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Integração com conciliação bancária RRS feed

  • Pergunta

  • Recentemente um cliente me procurou e solicitou um método de integração com o banco para que ele pudesse realizar conciliação bancária.

    O acesso ao banco deveria ser feito através do meu sistema e a importação do arquivo no formato OFX também.

    O arquivo no formato OFX é utilizado para guardar informações de transações bancárias.

    O intuito seria que através do módulo financeiro do meu sistema, o cliente pudesse realizar a conciliação bancária sem ter que ficar lançando os registros manualmente.

    A minha dúvida é por onde começar. Tentei contato com a gerente do meu banco para me auxiliar, porém, a mesma disse que não sabia me passar essas informações para iniciar o desenvolvimento ou até mesmo uma documentação formal do banco.

    Alguem aqui do fórum já realizou algum desenvolvimento do tipo? Saberiam me explicar por onde começar?

    Não estou pedindo por algo pronto, apenas uma documentação

    Grato a todos que puderem me ajudar.

    quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:29

Todas as Respostas

  • Fernando Milanez,

       Pela documentação que eu estou lendo aqui, estou entendendo que cada banco tem seu padrão de arquivo ".OFX". É preciso pedir a documentação do banco para gerar esse padrão que não deve ser igual para todos os banco, em outras palavras, não deve ser um documento padrão do FEBRABAN.

       Bom... se servir alguns sites tutoriais e dicas... segue:

    =============================================
    [Planilha] Conciliação bancária: o que é e como fazer

    Importação manual do extrato bancário

    Os bancos disponibilizam aos clientes um arquivo em formato .OFX, que contém informações sobre transações bancárias realizadas. O controle financeiro no ContaAzul permite importar esse arquivo, realizando a sincronização com os lançamentos registrados no software.

    https://blog.contaazul.com/conciliacao-bancaria-planilha/
    =============================================
    Conciliação bancária automática: 5 perguntas e respostas
    Kelma Pinheiro 29/05/2018 

    https://boavistatecnologia.com.br/blog/conciliacao-bancaria-automatica/
    =============================================
    Conciliação Bancária: passo a passo e planilha para download

    Planilha de Conciliação Bancária

    Para facilitar sua conciliação bancária, disponibilizamos uma planilha Excel. Com ela, você pode cadastrar e conferir as movimentações bancárias, para realizar a conferência com o controle interno de forma simples e eficiente.

    https://blog.sigecloud.com.br/conciliacao-bancaria-planilha-e-passos/
    =============================================
    Conciliação Bancária com excel - YouTube

    https://www.youtube.com/watch?v=WlNQAkwauWI
    =============================================

    []'s,
    Fabio I.

    • Editado Fabio I quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:52
    quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:37
  • Olá Fábio, irei verificar os links que você me enviou.

    Grato pela sua resposta.

    quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:41
  • Fernando Milanez,

       Eu nunca fiz isso, mas estou lendo que é possível fazer po excel. Se você souber o padrão do seu banco, dá para você adaptar e mandar para seu banco para ver se eles aceitam seu arquivo.

    []'s,
    Fabio I.
    • Editado Fabio I quinta-feira, 14 de novembro de 2019 12:00
    quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:53
  • A necessidade do meu cliente, seria importar os dados do arquivo .OFX para o módulo financeiro do ERP, porém, o cliente gostaria que o meu sistema realizasse a conexão com o banco e automaticamente fizesse a importação deste documento.

    Creio que atualmente, isso não seja possivel.

    Mas vou continuar procurando documentações e seguindo os links que você citou anteriormente.

    Novamente, grato pela resposta.

    quinta-feira, 14 de novembro de 2019 11:57