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Requisito XXIX e XXX do PAF-ECF Meios de pagamento RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

    Estou na luta para homologação do PAF e agradeço a colaboração de quem puder me ajudar.

    Segue algumas dúvidas básicas:

    O requisito XXIX diz...

    O PAF-ECF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento, que deverá ser mantido pelo prazo decadencial e prescricional, estabelecido no Código Tributário Nacional.

     

    Eu tenho que criar uma tabela para acumular os valores ou posso recuperar os valores da minha tabela de cupons e totalizar dinamicamente no relatório?

     

    //

    //

     

    O leiaute do requisito XXX “MEIOS DE PAGAMENTO” é livre?

    Bastando imprimir os seguintes campos:

     

    a) a identificação do meio de pagamento e, quando for o caso, do cartão de crédito, débito ou similar;

    b) o tipo do documento a que se refere o pagamento;

    c) o valor acumulado;

    d) a data da acumulação;

    e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado.

    Grato pela ajuda

     

    Aldrin Fagundes

    sexta-feira, 6 de agosto de 2010 16:02

Todas as Respostas

  • Eu tenho que criar uma tabela para acumular os valores ou posso recuperar os valores da minha tabela de cupons e totalizar dinamicamente no relatório?

    Fica a seu critério.O importante é o resultado ser correto

    O leiaute do requisito XXX “MEIOS DE PAGAMENTO” é livre?

    Sim, de certa forma é livre. Mas é preciso ter os dados do requisito.
    Nossa homologadora passou um layout mais ou menos assim:
    ============================
    Relatório gerencial
    Meios de pagamento
    Periodo: dia_x até dia_z

    Dia_x
    Dinheiro                CF    R$
    Cheque                    CF    R$
    Cartão crédito Visa        CF    R$
    Cartão crédito Master    CF    R$

    Dia_y
    Dinheiro                CF    R$
    Cheque                    CF    R$
    Cartão crédito Visa        CF    R$
    Cartão crédito Master    CF    R$

    Dia_z
    Dinheiro                CF    R$
    Cheque                    CF    R$
    Cartão crédito Visa        CF    R$
    Cartão crédito Master    CF    R$

    Valores acumulados referente ao período:
    Dinheiro           CF    R$
    Cheque               CF     R$
    Cartão crédito Visa    CF    R$
    Cartão crédito Master  CF   R$
    ========================

    Abraços
    Fabio Schunig


    segunda-feira, 9 de agosto de 2010 14:50
  • Obrigado Fabio pela resposta.

    No caso dos Cartões para homologar no TEF tive que mudar as descrições do Cartão de Crédito e Débito para somente TEF na impressora fiscal.

    Na minha base de dados tenho gravado se é crédito ou débito e a bandeira. Neste relatório, não deveria listar as mesmas formas cadastradas na impressora fiscal? No caso TEF... Ou posso fazer como você, descrever os Cartões pelo tipo e bandeira?

    Outra coisa... Como fica os Suprimento e Sangria neste caso?

    Recebi o seguinte leiaute do Prof. Sandro, responsável técnico do PAF-ECF da Universidade Filadélfia de Londrina:

    RELATÓRIO GERENCIAL

    DATA: X

    DINHEIRO......R$

    TROCO..........R$

    CARTÃO........R$

    ...

    TOTAL PERÍODO

    DINHEIRO......R$

    TROCO..........R$

    CARTÃO........R$

    ...

    Veja nesse caso que eles consideram o Troco... Para mim já vem deduzido na forma de pagamento Dinheiro.

     

    No Site da Daruma encontrei o seguinte leiaute

    ===============================================
                  Meios de Pagamento
    ===============================================
    Data da Acumulação:“DataInicial” até “DataFinal”
    ----------------------------------------------------------
    IDENTIFICAÇÃO      FISCAL            NÃO FISCAL
    ----------------------------------------------------------
    Cartão Cred          50,00              0,00
    Dinheiro              150,00              0,00   
    Suprimento             0,00            25,00
    Cheque               200,00              0,00
    Cheque Pré         500,00              0,00
    ----------------------------------------------------------
    Total Acumulado Fiscal:  900,00
    Total Acumulado não Fiscal:  25,00
    Total Geral: 925,00

    Note que no exemplo da Daruma só existe a totalização das formas e não a quebra por dia.

    Até deixei uma opção no meu relatório para totalizar por dia ou geral. Não sei se é certo.

    O seu leiaute parece o mais correto... Mas como perguntei anteriormente, como fica os recebimentos não fiscais?

    Exemplo: Recebimento de um débito da conta do cliente (Carteira).

    E o suprimento e a sangria?

    Agradeço maiores esclarecimentos

    Grato

    Aldrin Fagundes

     

    quarta-feira, 11 de agosto de 2010 16:22
  • Olá

    Vou te dar um baita de um conselho: pede um layout para sua homologadora por e-mail (para ficar registrado), e aí segue ele como foi passado para não dar problema.

    A verdade é que cada homologadora tem seus detalhes. A nossa nos recomendou ignorar sangria, suprimento, troco, etc. Mas já vi casos em fóruns em que foi cobrado isso aí.

    Sobre o layout da Daruma, deve haver algum equívoco, porque é 100% de certeza que você precisa detalhar o relatório por dia, e depois totalizar o período no final.

    Abraços
    Fabio Schunig

     

    • Sugerido como Resposta Fabio Schunig quinta-feira, 12 de agosto de 2010 14:06
    quinta-feira, 12 de agosto de 2010 14:05