Saldo Conta (Extrato)

Question

Galera, vi alguns posts falando de como fazer, mais eu não consegui entender muito bem como utilizar as soluções propostas pela comunidade.

Posto aqui minha necessidade novamente.

Minha tabela é assim:

CREATE TABLE MOV_CONTA

CODIGO int IDENTITY(1,1) NOT NULL,

CODIGO_CONTA int NOT NULL,

TIPO char(1) NOT NULL,

DATA datetime NOT NULL,

VALOR float NOT NULL,

Preciso trazer uma view como no seguinte, trazendo o saldo atual dinamicamente

codigo, codigo_conta, tipo, data, valor, saldo_atual
---------------------------------------------------------------------
1                  1             C     10/10/2008   100     100  
2                  1             C     11/10/2008   100     200    
3                  1             D     11/10/2008   -50      150
4                  1             C     12/10/2008  -100     50


Tem como fazer isso ?

Gostaria de sabe como fazer, e entender a lógica por traz da solução.

Obrigado amigos,

NÊ

Answer 1

Bom Dia,

 

Fiz um Webcast demonstrando como calcular o Saldo. Postei os códigos e o link para o webcast no meu blog. Consulte o link abaixo:

 

Dicas e Truques sobre consultas complexas no SQL Server

http://gustavomaiaaguiar.spaces.live.com/blog/cns!F4F5C630410B9865!162.entry

 

Por hora segue um código de exemplo:

Code Snippet

 

-- Tabela de Lançamentos para exemplificar o Subtotal
CREATE TABLE tblLancamentos (
    DataLancamento SMALLDATETIME,
    ValorLancamento SMALLMONEY)
 
-- Insere os registros
INSERT INTO tblLancamentos VALUES ('20080623',100)
INSERT INTO tblLancamentos VALUES ('20080624',-250)
INSERT INTO tblLancamentos VALUES ('20080625',380)
INSERT INTO tblLancamentos VALUES ('20080626',200)
INSERT INTO tblLancamentos VALUES ('20080627',-300)
 
-- Listar o saldo automático
SELECT DataLancamento, ValorLancamento,
    (SELECT SUM(ValorLancamento) FROM tblLancamentos
    WHERE DataLancamento <= QE.DataLancamento) AS Saldo
FROM tblLancamentos AS QE

 

 

[ ]s,

 

Gustavo

Answer 2

Olá Nê,

para o seu caso, vc deve levar em consideração que os dados são agrupados por codigo_conta, e também deve considerar diferenciar as contas de '"C"(crédito) e "D"(débito), pois, provavelmente vc não possui os dados de "valor" no formato positivo e negativo, já que vc utiliza a flag "tipo" pra essa finalidade né.

 

Seguem um exemplo para os dois casos que levantei.

 

Code Snippet

create table mov_data

(codigo int identity,

codigo_conta int not null,

tipo char(1),

data datetime,

valor float)

go

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(1,'C','10/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(1,'C','10/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(1,'D','11/10/2008',50)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(1,'D','12/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(2,'D','12/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(2,'D','12/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(2,'D','12/10/2008',100)

insert into mov_data(codigo_conta,tipo,data,valor) values(2,'C','12/10/2008',300)

go

/* ##### Visualiza saldo #####*/

select a.codigo,a.codigo_conta,a.tipo,a.data,a.valor,

(select sum(b.valor)

from (select codigo,codigo_conta,case when tipo = 'C' then valor else -valor end valor from mov_data) b

where a.codigo>=b.codigo and a.codigo_conta=b.codigo_conta) as Saldo

from mov_data a

order by a.codigo

 

 

Resultados do select:

Cod CC Tipo Data        Valor   Saldo

1     1    C    20081010 100     100

2     1    C    20081010 100     200

3     1    D    20081110 50      150

4     1    D    20081210 100     50

5     2    D    20081210 100     -100

6     2    D    20081210 100     -200

7     2    D    20081210 100     -300

8     2    C    20081210 300      0

 

esse exemplo também está em:

http://emanuelmcdba.spaces.live.com/default.aspx

 

Answer 3

Dessa maneira o saldo que aparece é o saldo total de todos os lançamentos,
preciso que o saldo seja mostrado por lançamento



data       valor      saldo   
1/10       100         100           
2/10       100          200    
3/10       -50           150
4/10       -50            100

Repare que o saldo é mostrado de acordo com o lançamento, se eu lançar um credito de 200 agora
o saldo do lançamento vai para 300, o saldo do lançamento anterior não muda.

data       valor      saldo   
1/10       100         100           
2/10       100         200    
3/10       -50          150
4/10       -50          100
5/10       200         300

Answer 4

O que vc quer saber é o saldo no dia?

Answer 5

Emanuel,

Seu código ta quase 100%
Só que quando eu lanço débito, ele ta somando e não subtraindo.

Answer 6

Agora deu certo!!!!

Eu tinha uma valor negativo no banco.

Agora funfou

1    C    2008-11-27 00:00:00.000    200    200
1    C    2008-11-27 00:00:00.000    200    400
1    C    2008-11-27 00:00:00.000    150    550
1    D    2008-11-27 00:00:00.000    100    450

Answer 7

Nê, é o seguinte, isso está ocorrendo porque, no banco o valor de debito como negativo.Como na sentença existe um case que verifica a flag "tipo", se vc lança um valor como -50, a sentença faz vê que a flag é debito, entao nao é necessário o sinal de "-", resumindo, como é passado o valor já negativo, então o calculo faz -(-50) que na operação final vai somar.

 

Se vc utiliza uma flag na tabela, para diferenciar de débito ou crédito, então né é obrigatório vc passar o o valor como negativo ou positivo, mas se sua aplicação, insere os valores de debito como negativo, desconsidere o case da sentença.

Answer 8

Tirando o case da sentença fica assim ó:

 

Code Snippet

select a.codigo,a.codigo_conta,a.tipo,convert(varchar(12),a.data,112) data,a.valor,

(select sum(b.valor)

from (select codigo,codigo_conta, valor from mov_data) b

where a.codigo>=b.codigo and a.codigo_conta=b.codigo_conta) as Saldo

from mov_data a

order by a.codigo

 

 

 

Answer 9

Perfeitamente Emanuel.

Esta funcionando bem. Só que agora temos uma condição que gera erro.

Quando eu faço um lançamento com data retroativa, ele embanana o saldo, pois o registro é o último, mais o saldo deve ser calculado por data.

Como fazer com que a ordem dos registros seja referenciada pela data do lançamento e não pelo código ?

Answer 10

Você tentou dar um ORDER BY por data? Algo como:

select 
 a.codigo,
 a.codigo_conta,
 a.tipo,
 convert(varchar(12),a.data,112) data,
 a.valor,
 (select sum(b.valor) 
  from (
   select codigo,codigo_conta, valor 
   from mov_data) b 
  where a.codigo>=b.codigo 
   and a.codigo_conta=b.codigo_conta) as Saldo
from mov_data a
order by data

---

Alexandre Baseio Se a minha ajuda lhe for útil não esqueça de classificar.