Douglas,
o acerto de Valor não é feito por diário. É feito na mesma tela que processa o Fechamento de estoque.
Tem um botão "Ajuste", que permite lançar um valor de ajuste para Transações ou para o Item.
Você clica em Transações, seleciona a transação desejada na tela de critérios e informa o valor do ajuste.
No caso de Transação, é obrigatório que o Estoque ainda esteja em aberto para a data da transação desejada.
O valor do ajuste é incorporado ao valor da transação original, mas gera um lançamento de ajuste de estoque na contabilidade, na conta definida no grupo do item em questão.
Fui bem sucinto, qualquer coisa, pergunta aí.
Abraço