Inquiridor
Controle de Aplicações e Captações

Pergunta
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Prezados Colegas, boa tarde!
Estamos respondendo a uma RFP onde constam alguns requisitos de controle de Aplicações e Captações.
Alguém conhece algum ISV que tenha desenvolvido alguma solução com este objetivo?
Maiores informações sobre as funcionalidade requeridas enviar e-mail para Ricardo.ribeiro@dynamicsbr.com.br.
Obrigado,
Ricardo Ribeiro
Todas as Respostas
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Prezado Murilo, obrigado pelo seu interesse.
Segue abaixo a lista de requisitos:
Permitir as consolidações das informações de aplicações saldo por banco e por empresa, rentabilidade das aplicações, disponibilidade, taxas, vencimentos, tipo de aplicação - CDB/debentures/fundos, etc.)
Permitir gerar informações do total aplicado por período, banco (dia, mês, ano) Permitir gerar informações do total de resgate por período, banco (dia, mês, ano) Disponibilidade de armazenar documentos enviados por e-mail, exemplo: notas de resgates e comprovantes de aplicação. (banco de dados) Permitir cadastro de índices (CDI, selic, TJLP, cotas de fundos, etc.) Permitir controlar e calcular as operações financeiras de mercado (ex.: Fundos, CDB pós e pré fixados, etc.) Permitir cálculo do IR, conforme alíquotas decrescentes. Permitir cálculo e projeção das aplicações/captações retroativo, diário e futuro. Permitir alertas sistêmicos da data de vencimento da aplicação/captação Mapa de cotação para aplicação financeira e aprovações para aplicação. Permitir que os lançamentos sejam feitos retroativos via aprovação eletrônica. Permitir cancelamento/estorno de aplicações/captações (desejável com workflow). Permitir cancelamento/estorno de resgates/liquidações (desejável com workflow). Efetuar a transferência de Longo/Curto Prazo e vice-versa Integração de fluxos de caixa com a tesouraria e demais módulos. Permitir gerar informação do total de rendimentos por empresa, por período, banco (dia, mês, ano) Relatórios para verificar disponibilidade, carência e total das aplicações financeiras (ex.: aging: ate 30 dias; de 30 a 60 dias, etc.) Relatório da movimentação diária das aplicações (valor aplicado, taxa, carência, prazo do papel, banco) Relatório da movimentação diária dos resgates (valor liquido, IR, valor bruto, principal resgatado, data da aplicação, banco) Relatório do IR retido na fonte Relatório de saldos separados por bancos, tipo de aplicação. -
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