|
Prezado Murilo, obrigado pelo seu interesse.
Segue abaixo a lista de requisitos:
Permitir as consolidações das informações de aplicações saldo por banco e por empresa, rentabilidade das aplicações, disponibilidade, taxas, vencimentos, tipo de aplicação - CDB/debentures/fundos, etc.)
|
| Permitir gerar informações do total aplicado por período, banco (dia, mês, ano) |
| Permitir gerar informações do total de resgate por período, banco (dia, mês, ano) |
| Disponibilidade de armazenar documentos enviados por e-mail, exemplo: notas de resgates e comprovantes de aplicação. (banco de dados) |
| Permitir cadastro de índices (CDI, selic, TJLP, cotas de fundos, etc.) |
| Permitir controlar e calcular as operações financeiras de mercado (ex.: Fundos, CDB pós e pré fixados, etc.) |
| Permitir cálculo do IR, conforme alíquotas decrescentes. |
| Permitir cálculo e projeção das aplicações/captações retroativo, diário e futuro. |
| Permitir alertas sistêmicos da data de vencimento da aplicação/captação |
| Mapa de cotação para aplicação financeira e aprovações para aplicação. |
| Permitir que os lançamentos sejam feitos retroativos via aprovação eletrônica. |
| Permitir cancelamento/estorno de aplicações/captações (desejável com workflow). |
| Permitir cancelamento/estorno de resgates/liquidações (desejável com workflow). |
| Efetuar a transferência de Longo/Curto Prazo e vice-versa |
| Integração de fluxos de caixa com a tesouraria e demais módulos. |
| Permitir gerar informação do total de rendimentos por empresa, por período, banco (dia, mês, ano) |
| Relatórios para verificar disponibilidade, carência e total das aplicações financeiras (ex.: aging: ate 30 dias;
de 30 a 60 dias, etc.) |
| Relatório da movimentação diária das aplicações (valor aplicado, taxa, carência, prazo do papel, banco) |
| Relatório da movimentação diária dos resgates (valor liquido, IR, valor bruto, principal resgatado, data da aplicação, banco) |
| Relatório do IR retido na fonte |
| Relatório de saldos separados por bancos, tipo de aplicação. |
