Como encerrar um execício contábil e iniciar um novo com os saldos iniciais do ano anterior?

Question

Sou usuário novo do programa e encontrei a seguinte situação, saldo inicial de ativo e passivo zerado, imagino que o exercício anterior não foi encerrado e que os saldos não foram transferidos.

O quê devo fazer

Answer 1

Antonio, boa tarde.

Um tempo atras fiz um resumo do que deve ser realizado para o fechamento contábil no MS Dynamics AX, segue:

a. Se estiver usando o módulo Estoque, execute o processo Estoque > Fechar no final do ano fiscal;

b. Crie um novo ano fiscal;

c. Defina os períodos apropriados como Parado no ano fiscal que está sendo fechado para evitar qualquer lançamento acidental;

d. Abra o período de fechamento de fim de ano no ano fiscal que está sendo fechado para permitir o lançamento de qualquer entrada de fechamento necessária;

e. Faça qualquer entrada de ajuste usando a folha de fechamento eletrônica ou o diário geral;

f. Imprima os demonstrativos financeiros finais;

g. Faça backup dos dados;

h. Transfira os saldos iniciais para o novo ano fiscal de forma automática ou manual;

i. Redefina as seqüências numéricas. Essa é uma etapa opcional;

link para consulta: http://www.daxmasters.com.br/?p=372

Abs,

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Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

Answer 2

Antonio,

Se ainda precisar, segue detalhes para emissão do relatório abaixo:

1.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx antes de executar rotinas de abertura, onde
   1.       Críterios: Saldos de Fechamento
   2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
2.       Executar Transações de abertura (AX > Contabilidade > atividades periodicas > Fechamento do ano fiscal > Transações de abertura).
3.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos de Fechamento
   2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
4.       Comparar resultados => ambos devem ser os mesmos.
5.       Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos iniciais
   2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
6.       Comparar resultados (dezembro e janeiro) => ambos devem ser os mesmos.

 

1.       Caso queira visualizar as transações de abertura, Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos de fechamento
   2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
   3.       Transações de abertura: [X]

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angelo amaral