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Como encerrar um execício contábil e iniciar um novo com os saldos iniciais do ano anterior? RRS feed

  • Pergunta

  • Sou usuário novo do programa e encontrei a seguinte situação, saldo inicial de ativo e passivo zerado, imagino que o exercício anterior não foi encerrado e que os saldos não foram transferidos.

    O quê devo fazer

    quarta-feira, 27 de agosto de 2014 18:40

Todas as Respostas

  • Antonio, boa tarde.

    Um tempo atras fiz um resumo do que deve ser realizado para o fechamento contábil no MS Dynamics AX, segue:

    a. Se estiver usando o módulo Estoque, execute o processo Estoque > Fechar no final do ano fiscal;

    b. Crie um novo ano fiscal;

    c. Defina os períodos apropriados como Parado no ano fiscal que está sendo fechado para evitar qualquer lançamento acidental;

    d. Abra o período de fechamento de fim de ano no ano fiscal que está sendo fechado para permitir o lançamento de qualquer entrada de fechamento necessária;

    e. Faça qualquer entrada de ajuste usando a folha de fechamento eletrônica ou o diário geral;

    f. Imprima os demonstrativos financeiros finais;

    g. Faça backup dos dados;

    h. Transfira os saldos iniciais para o novo ano fiscal de forma automática ou manual;

    i. Redefina as seqüências numéricas. Essa é uma etapa opcional;

    link para consulta: http://www.daxmasters.com.br/?p=372

    Abs,



    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

    quinta-feira, 28 de agosto de 2014 16:13
  • Antonio,

    Se ainda precisar, segue detalhes para emissão do relatório abaixo:

    1.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx antes de executar rotinas de abertura, onde
      1.       Críterios: Saldos de Fechamento
      2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
      3.       Transações de abertura: [ ]
    2.       Executar Transações de abertura (AX > Contabilidade > atividades periodicas > Fechamento do ano fiscal > Transações de abertura).
    3.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx, onde:
      1.       Críterios: Saldos de Fechamento
      2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
      3.       Transações de abertura: [ ]
    4.       Comparar resultados => ambos devem ser os mesmos.
    5.       Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
      1.       Críterios: Saldos iniciais
      2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
      3.       Transações de abertura: [ ]
    6.       Comparar resultados (dezembro e janeiro) => ambos devem ser os mesmos.

     

    1.       Caso queira visualizar as transações de abertura, Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
      1.       Críterios: Saldos de fechamento
      2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
      3.       Transações de abertura: [X]


    angelo amaral

    terça-feira, 25 de novembro de 2014 12:49