Prezado
Amehler,
O procedimento de conciliação pode se tornar uma árdua tarefa caso o sistema não esteja devidamente parametrizado e, sobretudo,
caso o procedimento de fechamento de estoque não esteja sendo realizado.
Um procedimento factível e amplamente adotado é mesmo a comparação em Excel entre os
valores do estoque e razão, o que pode ser gerado em poucos minutos. A grande dificuldade reside na compreensão das eventuais divergências, as quais não devem (ou pelo menos não deveriam!) ocorrer com frequência após os primeiros meses de Go-live e estabilização
do sistema.
Além do pressuposto de que o estoque esteja sendo fechado todos os meses, a definição dos grupos de itens como sendo os perfis
de lançamento contábil também é de suma importância e irá nortear a conciliação. Neste sentido, uma sugestão é utilizar os seguintes relatórios (neste caso para o 2009):
- Estoque:
Valor de Estoque por Grupo de Itens ou Estoque Físico por Grupo de Itens
- Cabe
destacar:
- Não é recomendada a utilização do relatório “Valor de Estoque por Dimensão de Estoque” dependendo
da configuração do Grupo de Dimensões.
- Não necessariamente o valor das transações de estoque corresponderão ao relatório “Valor de Estoque
por Grupo de Itens”.
- Contabilidade:
Resumo do Balancete ou algum demonstrativo financeiro parametrizado para tal fim.
Outra opção (2009 ou 2012) é utilizar o framework “Relatório de Valor do Estoque”. Você pode configurar modelos voltados para conciliação,
assim, ao imprimir este relatório, o AX já indicará eventuais divergências entre Estoque e Contabilidade, sem a necessidade inicial de exportação para o Excel. Você também pode parametrizar um modelo contando com transações e saldo inicial, o que se aproximaria
um pouco do Kardex por você citado.
No entanto, caso queira um formato de Kardex tal como conhecemos, você poderá solicitar ao seu parceiro que o desenvolva. Para
fins de conciliação, uma dica é utilizá-lo como um “Kardex Financeiro” e, portanto, considerando as transações financeiras. No entanto, este desenvolvimento não é imprescindível para a correta conciliação do estoque, apenas facilita a visualização da dinâmica
de valorização.
Com relação à documentação, um excelente guia de custos é o
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Cost Management, que pode ser baixado em
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=1041.
Há muitas variáveis envolvidas em custos e por isso fica difícil uma resposta precisa. Mas em suma, caso você esteja fechando
o estoque ao final de cada mês, o valor do estoque não sofrerá alterações e os relatórios de estoque citados acima poderão ser confiáveis para a conciliação com o razão.
Caso possa interessar, tenho alguns posts no blog DaxMasters acerca do
Fechamento de Estoque:
http://www.daxmasters.com.br/
Espero ter ajudado. Não hesite em inserir algum outro questionamento mais específico.
Peço a gentileza de marcar esta resposta como respondida caso tenha sido útil.
Att,
Christiane Lima
