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Estoques - Fisico x Contábil RRS feed

  • Pergunta

  • Atualmente efetuamos a conciliação dos estoques (contábil e físico valorizado) por planilhas de excel, porém esse retrabalho nos deixa vulnerável.

    Dessa forma gostaria de auxilio para extração do kardex e o/ou manual do modulo de relatórios de gestão de estoque.

    Como sou um novo usuário não consigo localizar o Kardex e em cada relatório de estoque extraído tenho um numero diferente.

    Com isso não consigo conciliar com a contabilidade.

    Alguém pode me ajudar.

    Grato

    sexta-feira, 7 de março de 2014 13:42

Respostas

  • Prezado Amehler,

    O procedimento de conciliação pode se tornar uma árdua tarefa caso o sistema não esteja devidamente parametrizado e, sobretudo, caso o procedimento de fechamento de estoque não esteja sendo realizado.

    Um procedimento factível e amplamente adotado é mesmo a comparação em Excel  entre os valores do estoque e razão, o que pode ser gerado em poucos minutos. A grande dificuldade reside na compreensão das eventuais divergências, as quais não devem (ou pelo menos não deveriam!) ocorrer com frequência após os primeiros meses de Go-live e estabilização do sistema.

    Além do pressuposto de que o estoque esteja sendo fechado todos os meses, a definição dos grupos de itens como sendo os perfis de lançamento contábil também é de suma importância e irá nortear a conciliação. Neste sentido, uma sugestão é utilizar os seguintes relatórios (neste caso para o 2009):

    • Estoque: Valor de Estoque por Grupo de Itens ou Estoque Físico por Grupo de Itens

    Cabe destacar:

    - Não é recomendada a utilização do relatório “Valor de Estoque por Dimensão de Estoque” dependendo da configuração do Grupo de Dimensões.

    - Não necessariamente o valor das transações de estoque corresponderão ao relatório “Valor de Estoque por Grupo de Itens”.

    • Contabilidade: Resumo do Balancete ou algum demonstrativo financeiro parametrizado para tal fim.

    Outra opção (2009 ou 2012) é utilizar o framework “Relatório de Valor do Estoque”. Você pode configurar modelos voltados para conciliação, assim, ao imprimir este relatório, o AX já indicará eventuais divergências entre Estoque e Contabilidade, sem a necessidade inicial de exportação para o Excel. Você também pode parametrizar um modelo contando com transações e saldo inicial, o que se aproximaria um pouco do Kardex por você citado.

    No entanto, caso queira um formato de Kardex tal como conhecemos, você poderá solicitar ao seu parceiro que o desenvolva. Para fins de conciliação, uma dica é utilizá-lo como um “Kardex Financeiro” e, portanto, considerando as transações financeiras. No entanto, este desenvolvimento não é imprescindível para a correta conciliação do estoque, apenas facilita a visualização da dinâmica de valorização.

    Com relação à documentação, um excelente guia de custos é o Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Cost Management, que pode ser baixado em http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=1041.

    Há muitas variáveis envolvidas em custos e por isso fica difícil uma resposta precisa. Mas em suma, caso você esteja fechando o estoque ao final de cada mês, o valor do estoque não sofrerá alterações e os relatórios de estoque citados acima poderão ser confiáveis para a conciliação com o razão.

    Caso possa interessar, tenho alguns posts no blog DaxMasters acerca do Fechamento de Estoque: http://www.daxmasters.com.br/

    Espero ter ajudado. Não hesite em inserir algum outro questionamento mais específico.

    Peço a gentileza de marcar esta resposta como respondida caso tenha sido útil.

    Att,

    Christiane Lima

    • Sugerido como Resposta Marcus Vinicius Lino quinta-feira, 20 de março de 2014 17:17
    • Marcado como Resposta Amehler segunda-feira, 24 de março de 2014 21:02
    quarta-feira, 19 de março de 2014 23:50

Todas as Respostas

  • Prezado Amehler,

    O procedimento de conciliação pode se tornar uma árdua tarefa caso o sistema não esteja devidamente parametrizado e, sobretudo, caso o procedimento de fechamento de estoque não esteja sendo realizado.

    Um procedimento factível e amplamente adotado é mesmo a comparação em Excel  entre os valores do estoque e razão, o que pode ser gerado em poucos minutos. A grande dificuldade reside na compreensão das eventuais divergências, as quais não devem (ou pelo menos não deveriam!) ocorrer com frequência após os primeiros meses de Go-live e estabilização do sistema.

    Além do pressuposto de que o estoque esteja sendo fechado todos os meses, a definição dos grupos de itens como sendo os perfis de lançamento contábil também é de suma importância e irá nortear a conciliação. Neste sentido, uma sugestão é utilizar os seguintes relatórios (neste caso para o 2009):

    • Estoque: Valor de Estoque por Grupo de Itens ou Estoque Físico por Grupo de Itens

    Cabe destacar:

    - Não é recomendada a utilização do relatório “Valor de Estoque por Dimensão de Estoque” dependendo da configuração do Grupo de Dimensões.

    - Não necessariamente o valor das transações de estoque corresponderão ao relatório “Valor de Estoque por Grupo de Itens”.

    • Contabilidade: Resumo do Balancete ou algum demonstrativo financeiro parametrizado para tal fim.

    Outra opção (2009 ou 2012) é utilizar o framework “Relatório de Valor do Estoque”. Você pode configurar modelos voltados para conciliação, assim, ao imprimir este relatório, o AX já indicará eventuais divergências entre Estoque e Contabilidade, sem a necessidade inicial de exportação para o Excel. Você também pode parametrizar um modelo contando com transações e saldo inicial, o que se aproximaria um pouco do Kardex por você citado.

    No entanto, caso queira um formato de Kardex tal como conhecemos, você poderá solicitar ao seu parceiro que o desenvolva. Para fins de conciliação, uma dica é utilizá-lo como um “Kardex Financeiro” e, portanto, considerando as transações financeiras. No entanto, este desenvolvimento não é imprescindível para a correta conciliação do estoque, apenas facilita a visualização da dinâmica de valorização.

    Com relação à documentação, um excelente guia de custos é o Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Cost Management, que pode ser baixado em http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=1041.

    Há muitas variáveis envolvidas em custos e por isso fica difícil uma resposta precisa. Mas em suma, caso você esteja fechando o estoque ao final de cada mês, o valor do estoque não sofrerá alterações e os relatórios de estoque citados acima poderão ser confiáveis para a conciliação com o razão.

    Caso possa interessar, tenho alguns posts no blog DaxMasters acerca do Fechamento de Estoque: http://www.daxmasters.com.br/

    Espero ter ajudado. Não hesite em inserir algum outro questionamento mais específico.

    Peço a gentileza de marcar esta resposta como respondida caso tenha sido útil.

    Att,

    Christiane Lima

    • Sugerido como Resposta Marcus Vinicius Lino quinta-feira, 20 de março de 2014 17:17
    • Marcado como Resposta Amehler segunda-feira, 24 de março de 2014 21:02
    quarta-feira, 19 de março de 2014 23:50
  • Boa Tarde!

    Muito obrigado Christiane, gostaria de maiores detalhes, vc tem outra forma de contato?

    Grato.

    segunda-feira, 24 de março de 2014 21:03