none
AX2009 - Emissão de cheques para 02 (dois) ou mais fornecedores com e sem dimensão Financeira. RRS feed

  • Pergunta

  • Isso é um Bug?

    Quem corrige isso? A Microsoft?​

    Quando emitimos um cheque para 02 ou mais fornecedores e não colocamos a dimensão em um dos títulos no Diário de pagamento, o comportamento do AX 2009 é:

    ·         Emitir um cheque no valor total dos títulos do DIÁRIO.

    ·         Mudar o status de nenhum para enviado dos títulos que têm dimensão financeira.

    ·         Avisar que há títulos sem dimensão no diário de pagamento.

    ·         Lançar o cheque no valor total dos títulos do diário no controle de cheques, no módulo de banco.

    ·         Após lançar o diário de pagamentos, é gerada na conciliação uma linha para cada título do diário de pagamentos, que não corresponde ao controle de cheques.

    Erros do processo

    1.    O AX2009 desconsidera o status ENVIADO e emite um novo cheque para todos os títulos do diário, quando deveria emitir apenas para o titulo com status NENHUM ou parar o processo com um alerta tipo “já existe cheque emitido para este diário. Deseja emitir cheque para o(s) título(s) XXXXX?”.

    2.       O controle de cheque fica errado, pois o cheque fica com o valor total dos títulos do diário de pagamento, enquanto que na conciliação do dia fica com 01 cheque para cada linha do diário, emitidos erroneamente.

    3.       Cheques não podem ser reaproveitados ou excluídos.

    sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013 19:52

Todas as Respostas

  • José, como está configurado o cheque?

    Da mesma forma como você emite o cheque, você pode apagá-lo, indo em Conta Bancária > Cheques > Excluir Cheques.

    Para a inutilização do cheque (caso ele já tenha sido impresso, mas não poderá ser utilizado), vá no diário de pagamento onde está o cheque, selecione a linha correspondente ao mesmo, clique em Status do Pagamento > Rejeitado. Desta forma, a numeração do cheque é removida do diário, e você poderá (caso queira, mas não recomendado) apagá-lo.

    Sobre o fato de gerar somente um cheque para todo o diário, é estranho. No diário, a conta é de fornecedor e a contrapartida banco ou razão?

    Acho mais fácil customizar somente esta parte da geração de cheque por linha, o que não deve ser difícil de mexer.

    De resto, que eu saiba, o Ax opera normalmente.

    Veja se resolve sua situação e nos avise!


    Gustavo Bagno E. da Silva

    • Sugerido como Resposta Gustavo Bagno sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 15:29
    sábado, 9 de fevereiro de 2013 02:38
  • Já deu uma luz, muito obrigado!

    sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:49
  • Se acha que a resposta foi satisfatória, marque a thread como respondida. Ajuda a identificar as perguntas que ainda não foram respondidas.

    Gustavo Bagno E. da Silva

    sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 15:29