Relatório de Balancete após fechamento Contábil

Question

Olá!

Tenho um cliente que realizou o fechamento contábil no AX, com isso zerou-se as contas de resultado neste exercício. Agora quando o cliente emite um Resumo do balancete (por exemplo) e agora estas contas apacerem zeradas no relatório. Porém o cliente quer ter as duas opções:

1-Relatório com o fechamento contábil

2-Relatório sem o fechamento contábil.

No relatório Resumo do Balancete no campo critério, inclusive selecionei a opção de saldos do fechamento no campo critério e mesmo assim os valores continuaram zerados. Depois do fechamento é possível emitir um relatório sem o fechamento, já que tem esste critério? Algúem já atendeu está situação?

Atenciosamente,

Ruth

 

Answer 1

Ruth,

Neste caso, seria interessante a emissão de Demonstrativos Financeiros e Balanços Fiscais variados?

Sobre o problema neste relatório, não me lembro de cabeça, mas há uma parametrização que mostra o relatório sem o fechamento contábil.

Te informo no futuro.

Answer 2

Você pode utilizar o demosntrativo financeiro e nele você pode escolher por coluna se quer o valor de abertura, fechamendo, transações ou até a soma entre eles.

Answer 3

O grande problema do demonstrativo financeiro é que é relativamente difícil de se configurar, além de não suportar multi-colunas corretamente,

Answer 4

O balancete tem a opção de adicionar transações de abertura e fechamento, já o razão não.

Para simular um balancete, o demonstrativo é simples e tem funcionado plenamente com os clientes que atuei.

Answer 5

Ruth, passei com caso parecido em 2011, naquele momento tivemos a seguinte resposta da Microsoft.

Espero que ajude.

Leandro Ferreira

Sintoma

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Apos a execução do processo de fechamento ano fiscal (Fechamento-Abertura), todas as contas do sistema tiveram o saldo zerado e nao somente as contas de resultado.

Causa

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Parâmetros no relatório de Resumo do balancete.

Solução

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1.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx antes de executar rotinas de abertura, onde
   1.       Críterios: Saldos de Fechamento
   2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
2.       Executar Transações de abertura (AX > Contabilidade > atividades periodicas > Fechamento do ano fiscal > Transações de abertura).
3.       Emitir Resumo balancete em 31/12/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos de Fechamento
   2.       De: 01/12/20xx Até: 31/12/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
4.       Comparar resultados => ambos devem ser os mesmos.
5.       Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos iniciais
   2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
   3.       Transações de abertura: [ ]
6.       Comparar resultados (dezembro e janeiro) => ambos devem ser os mesmos.

 

1.       Caso queira visualizar as transações de abertura, Emitir Resumo balancete em 01/01/20xx, onde:
   1.       Críterios: Saldos de fechamento
   2.       De: 01/01/20xx Até: 01/01/20xx
   3.       Transações de abertura: [X]